建信环保产业股票最新净值涨幅达1.51%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 19:35:03
建信环保产业股票最新净值涨幅达1.51%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月28日建信环保产业股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信环保产业股票基金截至12月28日，最新单位净值1.681，累计净值1.681，最新估值1.656，净值涨1.51%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.25亿元，基金本期净收益盈利5091.68万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.26元，期末基金资产净值11.64亿元，期末单位基金资产净值1.49元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.79亿，未分配利润3.84亿，所有者权益合计11.64亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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