12月28日国投瑞银顺泓债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 19:30:38
12月28日国投瑞银顺泓债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月28日国投瑞银顺泓债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银顺泓债券基金截至12月28日，累计净值1.1507，最新市场表现：公布单位净值1.0584，净值涨0.04%，最新估值1.058。
基金阶段涨跌幅
国投瑞银顺泓债券（005995）成立以来收益15.79%，今年以来收益3.9%，近一月收益0.39%，近三月收益1.12%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金15.72亿，未分配利润5270.42万，所有者权益合计16.25亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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