国富深化价值混合最新净值涨幅达0.47%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/29 17:06:49
国富深化价值混合最新净值涨幅达0.47%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月28日国富深化价值混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国富深化价值混合（450004）截至12月28日，累计净值3.67，最新公布单位净值3.2，净值增长率涨0.47%，最新估值3.185。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7671.43万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.31元，期末单位基金资产净值2.95元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国富深化价值混合收入合计7866.08万元：利息收入43.91万元，其中利息收入方面，存款利息收入43.9万元，债券利息收入75.37元。投资收益6379.1万元，公允价值变动收益1398.63万元，其他收入44.43万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
长信利富债券A基金怎么样？近三月以来涨了多少？（12月29日）
南方财富网
足球概念板块龙头股票有哪些？足球概念股票名单
南方财富网
康复概念股2021年名单一览，名单奉上（2021/12/30）
南方财富网
长信利富债券A基金怎么样？近三月以来涨了多少？（12月29日）
南方财富网
12月29日前海开源盛鑫混合C最新净值是多少？买的人多吗？
南方财富网
12月24日红塔红土盛商一年定开债券A累计净值为1.2799元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
北斗概念龙头股有哪些？北斗股票今日股价查询（2021/12/30）
南方财富网
12月29日前海开源盛鑫混合C最新净值是多少？买的人多吗？
南方财富网
12月29日汇添富成长精选混合C基金怎么样？该基金公司怎么样？
南方财富网
铝离子电池概念上市公司有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网
12月29日中泰中证500指数增强C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
12月29日汇添富成长精选混合C基金怎么样？该基金公司怎么样？
南方财富网
银河新动能混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票？（2021年第三季度）
南方财富网
硅晶圆行业股票一览，哪些是硅晶圆概念股？
南方财富网
2021年抗癌药概念相关上市公司有哪些？哪些股票值得入手？
南方财富网
银河新动能混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票？（2021年第三季度）
南方财富网
富国新收益灵活配置混合C基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
香料板块概念股票一览
南方财富网
棉纺上市公司概念股2021年有哪些？主要利好股票有哪些？
南方财富网
富国新收益灵活配置混合C基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年第三季度泰达宏利中债1-5年国开债指数C基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
香料概念股一览，2021年香料概念股票有哪些
南方财富网
足球概念板块龙头股票有哪些？足球概念股票名单
南方财富网
康复概念股2021年名单一览，名单奉上（2021/12/30）
南方财富网
长信利富债券A基金怎么样？近三月以来涨了多少？（12月29日）
南方财富网
12月24日红塔红土盛商一年定开债券A累计净值为1.2799元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
北斗概念龙头股有哪些？北斗股票今日股价查询（2021/12/30）
南方财富网
12月29日前海开源盛鑫混合C最新净值是多少？买的人多吗？
南方财富网
铝离子电池概念上市公司有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网
12月29日中泰中证500指数增强C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
12月29日汇添富成长精选混合C基金怎么样？该基金公司怎么样？
南方财富网
硅晶圆行业股票一览，哪些是硅晶圆概念股？
南方财富网
2021年抗癌药概念相关上市公司有哪些？哪些股票值得入手？
南方财富网
银河新动能混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票？（2021年第三季度）
南方财富网
香料板块概念股票一览
南方财富网
棉纺上市公司概念股2021年有哪些？主要利好股票有哪些？
南方财富网
富国新收益灵活配置混合C基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
香料概念股一览，2021年香料概念股票有哪些
南方财富网