12月24日红塔红土盛商一年定开债券A累计净值为1.2799元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月24日红塔红土盛商一年定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
红塔红土盛商一年定开债券A(004708)市场表现:截至12月24日,累计净值1.2799,最新单位净值1.0999,净值增长率跌0.22%,最新估值1.1023。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利623.99万元,基金本期净收益盈利361.4万元,期末基金资产净值2.87亿元,期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计39.14万,所有者权益合计2.9亿,负债和所有者权益总计2.9亿。
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