12月24日中银利享定期开放债券一个月来收益0.57%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 15:50:35
12月24日中银利享定期开放债券一个月来收益0.57%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日中银利享定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银利享定期开放债券（004844）截至12月24日，累计净值1.1689，最新公布单位净值1.0679，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0667。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益17.72%，今年以来收益2.79%，近一年收益3.49%，近三年收益9.5%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.59亿，未分配利润3293.71万，所有者权益合计6.91亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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