12月28日东兴兴利债券A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/29 15:45:43
12月28日东兴兴利债券A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的截至12月28日东兴兴利债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，东兴兴利债券A市场表现：累计净值1.1656，最新公布单位净值1.0356，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0353。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利243.14万元，期末基金资产净值2.41亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，东兴兴利债券（003545）基金资产配置详情如下，债券占净比94.66%，现金占净比0.50%，合计净资产5.85亿元。
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