12月28日国联安智能制造混合最新单位净值为1.7673元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月28日国联安智能制造混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日,国联安智能制造混合(006863)市场表现:累计净值1.8073,最新公布单位净值1.7673,净值增长率涨0.39%,最新估值1.7604。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国联安智能制造混合(006863)基金资产配置详情如下,股票占净比92.65%,现金占净比10.14%,合计净资产2800万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,国联安智能制造混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(67.28%)、房地产业(14.11%)、交通运输、仓储和邮政业(9.35%),同类平均分别为43.16%、2.65%、1.76%,比同类配置分别为多24.12%、多11.46%、多7.59%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国联安智能制造混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:顺丰控股、九丰能源、东瑞股份,本期累计买入金额分别为181.29万元、1.99万元、1.68万元,占期初基金资产净值比例分别为3.69%、0.04%、0.03%。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。