12月28日工银增强收益债券B基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 14:13:16
12月28日工银增强收益债券B基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月28日工银增强收益债券B基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银增强收益债券B基金截至12月28日，最新单位净值1.2498，累计净值1.9915，最新估值1.2483，净值涨0.12%。
工银增强收益债券B基金成立以来收益140.46%，今年以来收益6.36%，近一月下降0.1%，近一年收益7.14%，近三年收益20.53%。
基金基本费率
销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.92亿，所有者权益合计5.49亿，负债和所有者权益总计7.41亿。
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