12月28日浙商中证500指数增强A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 10:31:05
12月28日浙商中证500指数增强A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月28日浙商中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，浙商中证500指数增强A最新市场表现：单位净值1.8072，累计净值1.8072，最新估值1.8052，净值增长率涨0.11%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4291.91万元，基金本期净收益盈利1312.2万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.23元，期末基金资产净值4.11亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.22亿，未分配利润2.25亿，所有者权益合计5.47亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
华安添祥6个月混合的基金经理业绩如何？2021年第一季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
12月29日盘后回顾：上海电力跌超10%，领跌燃气发电概念
南方财富网
12月29日简讯：整车制造概念股报跌，中科创达跌4.5%
南方财富网
华安添祥6个月混合的基金经理业绩如何？2021年第一季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
金信价值精选混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年第三季度人保鑫利债券A基金持仓了哪些股票和债券？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年光伏逆变品概念股票有那些？光伏逆变品龙头股一览
南方财富网
金信价值精选混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
浙商惠盈纯债债券A近一年来在同类基金中下降12名（12月28日）
南方财富网
12月28日嘉实新能源新材料股票A最新净值是多少？近3月来表现如何？
南方财富网
2021年快手概念相关上市公司有哪些？
南方财富网
浙商惠盈纯债债券A近一年来在同类基金中下降12名（12月28日）
南方财富网
汇安丰裕混合A近1月来在同类基金中上升116名，同公司基金表现如何？（12月28日）
南方财富网
可选消费上市公司有哪些？可选消费概念股票介绍
南方财富网
2021年柴油发动机概念股票有哪些？柴油发动机概念上市公司一览
南方财富网
汇安丰裕混合A近1月来在同类基金中上升116名，同公司基金表现如何？（12月28日）
南方财富网
国富深化价值混合最新净值涨幅达0.47%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
t+0的etf基金有哪些?t+0交易的优缺点
南方财富网
2021年电热毯概念股一览，电热毯相关概念股有哪些?
南方财富网
国富深化价值混合最新净值涨幅达0.47%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月28日金信转型创新成长混合最新净值是多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
农机配件概念上市公司一览，2021年农机配件上市公司有哪些？
南方财富网
12月29日盘后回顾：上海电力跌超10%，领跌燃气发电概念
南方财富网
12月29日简讯：整车制造概念股报跌，中科创达跌4.5%
南方财富网
华安添祥6个月混合的基金经理业绩如何？2021年第一季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
2021年第三季度人保鑫利债券A基金持仓了哪些股票和债券？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年光伏逆变品概念股票有那些？光伏逆变品龙头股一览
南方财富网
金信价值精选混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月28日嘉实新能源新材料股票A最新净值是多少？近3月来表现如何？
南方财富网
2021年快手概念相关上市公司有哪些？
南方财富网
浙商惠盈纯债债券A近一年来在同类基金中下降12名（12月28日）
南方财富网
可选消费上市公司有哪些？可选消费概念股票介绍
南方财富网
2021年柴油发动机概念股票有哪些？柴油发动机概念上市公司一览
南方财富网
汇安丰裕混合A近1月来在同类基金中上升116名，同公司基金表现如何？（12月28日）
南方财富网
t+0的etf基金有哪些?t+0交易的优缺点
南方财富网
2021年电热毯概念股一览，电热毯相关概念股有哪些?
南方财富网
国富深化价值混合最新净值涨幅达0.47%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
农机配件概念上市公司一览，2021年农机配件上市公司有哪些？
南方财富网