红塔红土盛弘混合型发起式C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 02:19:51
红塔红土盛弘混合型发起式C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的红塔红土盛弘混合型发起式C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
红塔红土盛弘混合型发起式C（006548）截至12月28日，累计净值1.6534，最新公布单位净值1.1054，净值增长率涨0.25%，最新估值1.1026。
该基金成立以来收益70.59%，今年以来收益9.23%，近一月收益2.1%，近一年收益8.85%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，红塔红土盛弘混合型发起式C（006548）持有债券：债券19中电投MTN005（债券代码：101900552）、债券21深能源CP001（债券代码：042100064）、债券19中铁股MTN001A（债券代码：101900088）等，持仓比分别4.36%、4.35%、4.35%等，持仓市值1009.8万、1007.2万、1008万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.07亿，未分配利润1592.98万，所有者权益合计2.23亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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