2021年第三季度国泰农惠定期开放债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/28 21:10:58
2021年第三季度国泰农惠定期开放债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的国泰农惠定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新公布单位净值1.0627，累计净值1.1077，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0625。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰农惠定期开放债券（005816）基金资产配置详情如下，合计净资产5100万元，债券占净比144.80%，现金占净比0.50%。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元，直销申购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
融通通慧混合A最新净值跌幅达0.05%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
电视机概念上市公司有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网
2021年光存储龙头上市公司有哪些？
南方财富网
融通通慧混合A最新净值跌幅达0.05%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
12月27日鹏华丰饶定期开放债券基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？
南方财富网
包装行业板块股票有哪些？包装行业龙头股一览
南方财富网
2021年触控显示股票概念有哪些？哪个股票会爆发？
南方财富网
12月27日鹏华丰饶定期开放债券基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？
南方财富网
12月28日招商金鸿债券C一年来收益5.78%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
12月27日招商瑞丰灵活配置混合发起式A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
招商安裕灵活配置混合A基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
12月28日招商金鸿债券C一年来收益5.78%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
嘉合稳健增长混合A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
12月28日分析：奥佳华涨超10%，净化器概念晚间复盘报涨
南方财富网
智慧建筑概念股名单一览：哪些是智慧建筑概念股？
南方财富网
嘉合稳健增长混合A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
兴全合宜混合(LOF)A近两年来在同类基金排名变化如何？（12月27日）
南方财富网
聚酰胺上市公司有哪些？聚酰胺受益上市公司一览
南方财富网
远程医疗行业股票一览，哪些是远程医疗概念股？
南方财富网
兴全合宜混合(LOF)A近两年来在同类基金排名变化如何？（12月27日）
南方财富网
华宝宝惠债券基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现良好（12月24日）
南方财富网
2021年健身器材上市公司一览，健身器材相关上市公司有哪些?
南方财富网
电视机概念上市公司有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网
2021年光存储龙头上市公司有哪些？
南方财富网
融通通慧混合A最新净值跌幅达0.05%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
包装行业板块股票有哪些？包装行业龙头股一览
南方财富网
2021年触控显示股票概念有哪些？哪个股票会爆发？
南方财富网
12月27日鹏华丰饶定期开放债券基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？
南方财富网
12月27日招商瑞丰灵活配置混合发起式A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
招商安裕灵活配置混合A基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
12月28日招商金鸿债券C一年来收益5.78%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
12月28日分析：奥佳华涨超10%，净化器概念晚间复盘报涨
南方财富网
智慧建筑概念股名单一览：哪些是智慧建筑概念股？
南方财富网
嘉合稳健增长混合A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
聚酰胺上市公司有哪些？聚酰胺受益上市公司一览
南方财富网
远程医疗行业股票一览，哪些是远程医疗概念股？
南方财富网
兴全合宜混合(LOF)A近两年来在同类基金排名变化如何？（12月27日）
南方财富网
2021年健身器材上市公司一览，健身器材相关上市公司有哪些?
南方财富网