12月27日招商瑞丰灵活配置混合发起式A一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/28 21:11:12

12月27日招商瑞丰灵活配置混合发起式A一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月27日招商瑞丰灵活配置混合发起式A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

招商瑞丰灵活配置混合发起式A截至12月27日,最新市场表现:公布单位净值1.851,累计净值2.064,最新估值1.853,净值增长率跌0.11%。

基金阶段涨跌幅

招商瑞丰灵活配置混合发起式A(000314)近一周收益0.49%,近一月收益0.93%,近三月收益5.83%,近一年收益15.04%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计804.17万,所有者权益合计8.4亿,负债和所有者权益总计8.48亿。

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