诺安聚利债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/28 20:14:22
诺安聚利债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的诺安聚利债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月27日，诺安聚利债券C最新市场表现：公布单位净值1.2393，累计净值1.2973，最新估值1.2391，净值增长率涨0.02%。
自基金成立以来收益30.71%，今年以来收益2.96%，近一年收益3.21%，近三年收益6.74%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，诺安聚利债券C（000737）持有债券：债券18胶州湾MTN002、债券18国宏投资MTN001、债券21珠海港MTN003等，持仓比分别8.66%、8.44%、8.44%等，持仓市值103.88万、101.23万、101.25万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，诺安聚利债券C收入合计41.06万元：利息收入32.02万元，其中利息收入方面，存款利息收入2848.41元，债券利息收入31.51万元。投资亏18.11万元，其中投资收益方面，债券投资亏18.11万元。公允价值变动收益25.77万元，其他收入1.39万元。
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