[基金]工银添利债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

工银添利债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/12 21:55:15

工银添利债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月12日工银添利债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，工银添利债券A（485107）累计净值1.969，最新公布单位净值1.412，净值增长率涨0.09%，最新估值1.4107。

基金分红

工银添利债券A基金成立于2008年4月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1020万元，基金总747万份额，上市流通747万份额，共分红10次，累计分红0.557元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银添利债券A（485107）持有债券：债券21龙源电力MTN002、债券利群转债、债券紫银转债、债券上银转债等，持仓比分别7.74%、0.48%、0.47%、0.32%等，持仓市值1990.4万、124.52万、121.6万、83.06万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银添利债券A（485107）基金资产配置详情如下，债券占净比108.58%，现金占净比0.07%，合计净资产2.57亿元。

2015年第二季度基金行业配置

截至2015年第二季度，工银添利债券A基金行业配置合计为18.94%，同类平均为11.33%，比同类配置多7.61%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业（9.91%）、信息传输、软件和信息技术服务业（6.11%）、制造业（2.03%），同类平均分别为3.86%、2.59%、5.59%，比同类配置分别为多6.05%、多3.52%、少3.56%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。