12月27日民生加银和鑫定开债券最新单位净值为1.0278元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月27日民生加银和鑫定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银和鑫定开债券截至12月27日,累计净值1.3803,最新公布单位净值1.0278,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0272。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值2.11亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.1亿,未分配利润138.47万,所有者权益合计2.11亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。