[基金]12月27日中银证券鑫瑞6个月持有混合C最新单位净值为1.055元，基金有哪些投资组合？

12月27日中银证券鑫瑞6个月持有混合C最新单位净值为1.055元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/28 16:10:03

12月27日中银证券鑫瑞6个月持有混合C最新单位净值为1.055元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月27日中银证券鑫瑞6个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金累计净值1.055，最新市场表现：单位净值1.055，净值增长率跌0.11%，最新估值1.0562。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银证券鑫瑞6个月持有混合C（010171）基金资产配置详情如下，股票占净比7.81%，债券占净比97.05%，现金占净比2.24%，合计净资产2.56亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银证券鑫瑞6个月持有混合C基金行业配置合计为7.81%，同类平均为60.10%，比同类配置少52.29%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.43%）、租赁和商务服务业（1.13%）、水利、环境和公共设施管理业（0.22%），同类平均分别为43.46%、2.10%、0.28%，比同类配置分别为少37.03%、少0.97%、少0.06%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银证券鑫瑞6个月持有混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：兴业银行（601166）、蓝思科技（300433）、通威股份（600438）、大参林（603233），本期累计买入金额分别为1283.05万元、798.33万元、797.52万元、723.09万元，占期初基金资产净值比例分别为1.40%、0.87%、0.87%、0.79%。

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