交银新回报灵活配置混合A基金分红了几次?2020年基金所属公司管理规模有哪些?

南方财富网 2021/12/29 20:55:41

交银新回报灵活配置混合A基金分红了几次?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是南方财富网为您整理的12月29日交银新回报灵活配置混合A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日,交银新回报灵活配置混合A最新市场表现:公布单位净值1.545,累计净值1.565,净值增长率跌0.07%,最新估值1.546。

基金分红

交银新回报灵活配置混合A基金成立于2015年5月15日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.51亿元,基金总9922万份额,上市流通9922万份额,共分红1次,累计分红0.02元/份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,交银施罗德基金管理有限公司所有基金总规模3337.89亿元,混合型基金规模1767.14亿元,债券型基金规模662.58亿元,指数型基金规模140.43亿元,QDII基金规模21.01亿元,货币型基金规模828.77亿元,股票型基金规模58.39亿元。

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