汇添富绝对收益定开混合A基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月27日汇添富绝对收益定开混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富绝对收益定开混合A基金截至12月27日,最新单位净值1.402,累计净值1.402,最新估值1.405,净值跌0.21%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利7.92亿元,基金本期净收益盈利9.2亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.06元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,汇添富绝对收益定开混合(000762)持有债券:债券20附息国债09、债券21附息国债08、债券21海通S2、债券21进出16等,持仓比分别2.61%、1.87%、1.12%、1.12%等,持仓市值6.99亿、5.01亿、3亿、2.99亿等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,汇添富绝对收益定开混合(000762)基金资产配置详情如下,合计净资产267.56亿元,股票占净比61.91%,债券占净比25.86%,现金占净比8.46%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为61.91%,同类平均为60.03%,比同类配置多1.88%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置36.30%,同类平均43.11%,比同类配置少6.81%;金融业行业基金配置10.52%,同类平均5.86%,比同类配置多4.66%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.02%,同类平均3.09%,比同类配置少0.07%。
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