12月30日工银3-5年国开债指数A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/31 17:35:56
12月30日工银3-5年国开债指数A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月30日工银3-5年国开债指数A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银3-5年国开债指数A截至12月30日，累计净值1.114，最新单位净值1.0645，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0637。
工银3-5年国开债指数A今年以来收益4.64%，近一月收益0.65%，近三月收益1.47%，近一年收益4.83%。
基金基本费率
该基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，工银3-5年国开债指数A收入合计1414.52万元：利息收入2221.34万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.5万元，债券利息收入2209.28万元。投资亏2455.52万元，公允价值变动收益1640.89万元，其他收入7.81万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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