民生加银岁岁增利债券A基金分红了几次？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2021/12/28 15:47:22
民生加银岁岁增利债券A基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是南方财富网为您整理的12月27日民生加银岁岁增利债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，民生加银岁岁增利债券A市场表现：累计净值1.5493，最新公布单位净值1.1603，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1598。
基金分红
民生加银岁岁增利债券A基金成立于2013年8月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.63亿元，基金总1.42亿份额，上市流通1.42亿份额，共分红7次，累计分红0.389元/份。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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