永赢智益纯债三个月债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 15:44:23
永赢智益纯债三个月债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月27日永赢智益纯债三个月债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月27日，累计净值1.1025，最新公布单位净值1.0616，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0612。
基金分红
永赢智益纯债三个月基金成立于2019年6月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.06亿元，基金总1.01亿份额，上市流通1.01亿份额，共分红2次，累计分红0.0409元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.1亿，未分配利润3781.86万，所有者权益合计10.48亿。
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