12月27日招商中证白酒指数A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/28 14:08:05
12月27日招商中证白酒指数A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月27日招商中证白酒指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，招商中证白酒指数A最新市场表现：单位净值1.4064，累计净值3.0775，净值增长率跌0.8%，最新估值1.4178。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利30.64亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.23元，期末基金资产净值658.45亿元，期末单位基金资产净值1.48元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商中证白酒指数分级（161725）基金资产配置详情如下，股票占净比93.77%，债券占净比0.00%，现金占净比5.70%，合计净资产928.95亿元。
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