华泰柏瑞中证500ETF联接A最新净值跌幅达0.08%,基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/28 14:03:55

华泰柏瑞中证500ETF联接A最新净值跌幅达0.08%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月27日华泰柏瑞中证500ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日,华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214)最新市场表现:单位净值0.8968,累计净值0.8968,最新估值0.8975,净值增长率跌0.08%。

截至2021年第二季度,期末基金资产净值1.46亿元,期末单位基金资产净值0.82元。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元,基金托管费0.05元,直销申购最小购买金额10元。

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