2021年第三季度融通深证成份指数A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/28 07:35:14
2021年第三季度融通深证成份指数A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的融通深证成份指数A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，融通深证成份指数A（161612）市场表现：累计净值1.406，最新单位净值1.363，净值增长率涨0.07%，最新估值1.362。
基金资产配置
截至2021年第三季度，融通深证成份指数A（161612）基金资产配置详情如下，股票占净比94.89%，债券占净比0.00%，现金占净比5.33%，合计净资产1.08亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，融通深证成份指数A收入合计1089.25万元：利息收入1.85万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.16万元，债券利息收入6985.5元。投资收益1303.4万元，其中投资收益方面，股票投资收益1240.78万元，债券投资收益4.67万元，股利收益57.96万元。公允价值变动亏220.27万元，其他收入4.26万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月27日长城久恒灵活配置混合累计净值为4.3091元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年液晶材料相关概念股有哪些，液晶材料概念股一览
南方财富网
液态金属行业上市公司股票一览
南方财富网
12月27日长城久恒灵活配置混合累计净值为4.3091元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年12月28日年诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月27日广发稳健优选六个月持有期混合A近1月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年镉板块上市公司有哪些？镉板块上市公司一览
南方财富网
2021年12月28日年诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年第三季度泰达宏利500指数增强(LOF)基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？
南方财富网
添富年年丰定开混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网
国联安增裕一年定开债券发起式最新单位净值为1.0298元（12月27日）
南方财富网
2021年第三季度泰达宏利500指数增强(LOF)基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？
南方财富网
泰达宏利沪深300指数增强A基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？（12月27日）
南方财富网
2021年钠离子电池概念上市公司有哪些？
南方财富网
12月27日长信易进混合C近三月以来收益1.09%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
泰达宏利沪深300指数增强A基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？（12月27日）
南方财富网
工银丰盈回报灵活配置混合A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？（12月27日）
南方财富网
2021年光电材料概念上市公司有哪些？哪些股票可以关注？
南方财富网
2021年金融IC概念股票有哪些？利好什么股票？
南方财富网
工银丰盈回报灵活配置混合A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？（12月27日）
南方财富网
12月27日中银鑫新消费成长混合C基金怎么样？2020年公司股票型基金规模65.55亿元
南方财富网
2021年内存概念股龙头一览表，两分钟带你了解
南方财富网
2021年液晶材料相关概念股有哪些，液晶材料概念股一览
南方财富网
液态金属行业上市公司股票一览
南方财富网
12月27日长城久恒灵活配置混合累计净值为4.3091元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月27日广发稳健优选六个月持有期混合A近1月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年镉板块上市公司有哪些？镉板块上市公司一览
南方财富网
2021年12月28日年诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
添富年年丰定开混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网
国联安增裕一年定开债券发起式最新单位净值为1.0298元（12月27日）
南方财富网
2021年第三季度泰达宏利500指数增强(LOF)基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？
南方财富网
2021年钠离子电池概念上市公司有哪些？
南方财富网
12月27日长信易进混合C近三月以来收益1.09%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
泰达宏利沪深300指数增强A基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？（12月27日）
南方财富网
2021年光电材料概念上市公司有哪些？哪些股票可以关注？
南方财富网
2021年金融IC概念股票有哪些？利好什么股票？
南方财富网
工银丰盈回报灵活配置混合A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？（12月27日）
南方财富网
2021年内存概念股龙头一览表，两分钟带你了解
南方财富网