12月27日农银行业领先混合一个月来收益0.43%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/28 04:57:48

12月27日农银行业领先混合一个月来收益0.43%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月27日农银行业领先混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月27日,累计净值4.1847,最新公布单位净值3.7902,净值增长率跌1.36%,最新估值3.8423。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益344.87%,今年以来下降1.24%,近一年收益2.73%,近三年收益136.7%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计1931.38万,所有者权益合计16.06亿,负债和所有者权益总计16.25亿。

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