中银睿享定开债券买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 20:34:45
中银睿享定开债券买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日中银睿享定开债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金累计净值1.1929，最新市场表现：公布单位净值1.0428，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0421。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，中银睿享定开债券持有详情，总份额23.92亿份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有23.92亿份额。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金239.22亿，未分配利润4.99亿，所有者权益合计244.21亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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