12月24日大摩增值18个月开放债券A最新单位净值为1.218元
南方财富网 2021/12/27 20:10:23
大摩增值18个月开放债券A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是南方财富网为您整理的12月24日大摩增值18个月开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，大摩增值18个月开放债券A市场表现：累计净值1.324，最新公布单位净值1.218，净值增长率涨0.08%，最新估值1.217。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利525.8万元，基金本期净收益盈利302.99万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值2.33亿元，期末单位基金资产净值1.18元。
基金详情介绍
该基金全名是摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金，以下简称大摩增值18个月开放债券A，该基金成立于2016年3月2日，基金规模为2380万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1982万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司管理，基金经理是葛飞。
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