华宝宝康债券C基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/29 08:09:09
华宝宝康债券C基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月28日华宝宝康债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华宝宝康债券C截至12月28日，累计净值1.4418，最新公布单位净值1.2568，净值增长率涨0.05%，最新估值1.2562。
基金分红
华宝宝康债券C基金成立于2019年9月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模630万元，基金总481万份额，上市流通481万份额，共分红3次，累计分红0.185元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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