12月24日富国天博创新主题混合最新单位净值为2.5044元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 19:36:04
12月24日富国天博创新主题混合最新单位净值为2.5044元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日富国天博创新主题混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金公布单位净值2.5044，累计净值9.8143，净值增长率跌0.43%，最新估值2.5151。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.6亿元，基金本期净收益盈利1.72亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.27元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.96亿，未分配利润28.85亿，所有者权益合计33.81亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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