12月23日华夏大中华信用债券(QDII)A最新单位净值为1.017元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/27 19:36:00

12月23日华夏大中华信用债券(QDII)A最新单位净值为1.017元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月23日华夏大中华信用债券(QDII)A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日,华夏大中华信用债券(QDII)A最新市场表现:公布单位净值1.017,累计净值1.133,净值增长率涨0.1%,最新估值1.016。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利336.46万元,基金本期净收益盈利40.78万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.04元,期末单位基金资产净值1.01元。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元,基金托管费0.2元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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