12月23日华夏大中华信用债券(QDII)A最新单位净值为1.017元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/27 19:36:00
12月23日华夏大中华信用债券(QDII)A最新单位净值为1.017元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月23日华夏大中华信用债券(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，华夏大中华信用债券(QDII)A最新市场表现：公布单位净值1.017，累计净值1.133，净值增长率涨0.1%，最新估值1.016。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利336.46万元，基金本期净收益盈利40.78万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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