2021年第三季度前海开源沪深300指数基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 15:39:27
2021年第三季度前海开源沪深300指数基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的前海开源沪深300指数基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，前海开源沪深300指数市场表现：累计净值2.331，最新单位净值1.961，净值增长率跌0.46%，最新估值1.97。
基金资产配置
截至2021年第三季度，前海开源沪深300指数（000656）基金资产配置详情如下，股票占净比91.97%，债券占净比4.08%，现金占净比3.61%，合计净资产3.67亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.77亿，未分配利润1.75亿，所有者权益合计3.52亿。
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