2021年第三季度招商招坤纯债债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/27 13:24:36
2021年第三季度招商招坤纯债债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的招商招坤纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，招商招坤纯债债券C市场表现：累计净值1.1988，最新单位净值1.1805，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1803。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商招坤纯债债券C（003266）基金资产配置详情如下，合计净资产12.27亿元，债券占净比107.62%，现金占净比1.50%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入-221.54元，收入合计2,606.04元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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