[基金]浦银安盛安久回报定开混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

浦银安盛安久回报定开混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/12/27 13:22:16

浦银安盛安久回报定开混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的浦银安盛安久回报定开混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，浦银安盛安久回报定开混合C最新市场表现：公布单位净值0.9918，累计净值1.1713，净值增长率跌0.38%，最新估值0.9956。

浦银安盛安久回报定开混合C基金成立以来收益16.49%，今年以来下降3.21%，近一月下降0.41%，近一年下降1.66%，近三年收益19.35%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，浦银安盛安久回报定开混合C（004802）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）等，持仓比分别45.72%等，持仓市值1000.6万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，浦银安盛安久回报定开混合C收入合计负16.46万元：利息收入35.25万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.88万元，债券利息收入27.2万元。投资收益142.92万元，其中投资收益方面，股票投资收益204.34万元，债券投资亏63.93万元，股利收益2.5万元。公允价值变动亏194.74万元，其他收入1046.36元。

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