交银双利债券A/B基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 13:02:05
交银双利债券A/B基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的交银双利债券A/B基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
交银双利债券A/B（519683）截至12月24日，最新公布单位净值1.3406，累计净值1.6786，最新估值1.3419，净值增长率跌0.1%。
交银双利债券A/B（519683）成立以来收益77.67%，今年以来收益5.53%，近一月下降0.13%，近三月下降0.83%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，交银双利债券A/B基金（519683）持有债券21国开02（占22.77%），持仓市值为1075.99万；债券旺能转债（占0.60%），持仓市值为28.12万；债券21国债01（占20.12%），持仓市值为950.86万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计374.01万，所有者权益合计5086.3万，负债和所有者权益总计5460.3万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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