12月23日银华美元债精选债券(QDII)C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 13:01:50
12月23日银华美元债精选债券(QDII)C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日银华美元债精选债券(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银华美元债精选债券(QDII)C截至12月23日，最新市场表现：公布单位净值1.0124，累计净值1.0664，最新估值1.0124。
基金阶段涨跌幅
银华美元债精选债券(QDII)C今年以来下降1.26%，近一月收益0.02%，近三月下降0.33%，近一年下降1.47%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计127.2万，所有者权益合计3.41亿，负债和所有者权益总计3.42亿。
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