12月24日鑫元臻利债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 09:54:30
12月24日鑫元臻利债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月24日鑫元臻利债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元臻利债券C截至12月24日，累计净值1.094，最新单位净值1.094，最新估值1.094。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利802.61元，基金本期净收益盈利922.39元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值9.02万元，期末单位基金资产净值1.08元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.99亿，未分配利润4348.7万，所有者权益合计5.43亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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