12月24日中银聚享债券B累计净值为1.0481元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 09:53:39
12月24日中银聚享债券B累计净值为1.0481元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日中银聚享债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，中银聚享债券B（380011）累计净值1.0481，最新公布单位净值1.0481，最新估值1.0481。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利15.82万元，基金本期净收益盈利15.57万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5009.36万，未分配利润108.29万，所有者权益合计5117.66万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月24日宝盈中证100指数增强A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年A股高温合金概念龙头股票一览
南方财富网
12月24日中融聚通定期开放债券累计净值为1.0831元，基金前端申购费是多少？
南方财富网
12月24日宝盈中证100指数增强A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
国寿安保稳鑫一年持有期混合C累计净值为1.0507元，基金2021年第三季度表现如何？（12月24日）
南方财富网
南模生物申购发行市盈率多少？顶格申购新股需要多少市值？
南方财富网
信诚景瑞债券A一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
国寿安保稳鑫一年持有期混合C累计净值为1.0507元，基金2021年第三季度表现如何？（12月24日）
南方财富网
海富通美元债(QDII-LOF)近6月来在同类基金中排190名，基金2021年第三季度表现如何？（12月23日）
南方财富网
轮胎概念股有哪些，主要利好哪些股票？
南方财富网
12月24日博时核心资产精选混合C最新净值跌幅达0.57%
南方财富网
海富通美元债(QDII-LOF)近6月来在同类基金中排190名，基金2021年第三季度表现如何？（12月23日）
南方财富网
上投安裕回报混合C最新单位净值为1.3897元，同公司基金表现如何？（12月24日）
南方财富网
防伪材料概念股查询，防伪材料概念名单一览表
南方财富网
2021年零售行业概念股票有哪些？
南方财富网
上投安裕回报混合C最新单位净值为1.3897元，同公司基金表现如何？（12月24日）
南方财富网
泰康安益纯债债券C基金怎么样？一年来涨了多少？（12月24日）
南方财富网
实验室设备概念上市公司股票有哪些？实验室设备股票一览
南方财富网
景顺长城顺益回报混合C基金经理业绩如何？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
泰康安益纯债债券C基金怎么样？一年来涨了多少？（12月24日）
南方财富网
12月24日平安合瑞定开债券近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年电解铜概念股名单一览，3分钟带你了解
南方财富网
2021年A股高温合金概念龙头股票一览
南方财富网
12月24日中融聚通定期开放债券累计净值为1.0831元，基金前端申购费是多少？
南方财富网
12月24日宝盈中证100指数增强A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
南模生物申购发行市盈率多少？顶格申购新股需要多少市值？
南方财富网
信诚景瑞债券A一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
国寿安保稳鑫一年持有期混合C累计净值为1.0507元，基金2021年第三季度表现如何？（12月24日）
南方财富网
轮胎概念股有哪些，主要利好哪些股票？
南方财富网
12月24日博时核心资产精选混合C最新净值跌幅达0.57%
南方财富网
海富通美元债(QDII-LOF)近6月来在同类基金中排190名，基金2021年第三季度表现如何？（12月23日）
南方财富网
防伪材料概念股查询，防伪材料概念名单一览表
南方财富网
2021年零售行业概念股票有哪些？
南方财富网
上投安裕回报混合C最新单位净值为1.3897元，同公司基金表现如何？（12月24日）
南方财富网
实验室设备概念上市公司股票有哪些？实验室设备股票一览
南方财富网
景顺长城顺益回报混合C基金经理业绩如何？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
泰康安益纯债债券C基金怎么样？一年来涨了多少？（12月24日）
南方财富网
2021年电解铜概念股名单一览，3分钟带你了解
南方财富网