[基金]12月24日嘉合磐通债券C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

12月24日嘉合磐通债券C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/27 09:01:23

12月24日嘉合磐通债券C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月24日嘉合磐通债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉合磐通债券C（001958）截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.1752，累计净值1.2252，最新估值1.1758，净值增长率跌0.05%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.14元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为5.27%，同类平均为12.38%，比同类配置少7.11%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉合磐通债券C（001958）基金资产配置详情如下，合计净资产3.29亿元，股票占净比5.27%，债券占净比89.55%，现金占净比1.01%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉合磐通债券C（001958）持有债券：债券21中航01（债券代码：188752）、债券21广发12（债券代码：149635）、债券21山能债02（债券代码：2180370）等，持仓比分别9.26%、9.23%、8.31%等，持仓市值3045.43万、3036.58万、2734.42万等。

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