12月24日华泰紫金季季享定开债券发起C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 09:01:07
12月24日华泰紫金季季享定开债券发起C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日华泰紫金季季享定开债券发起C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，华泰紫金季季享定开债券发起C（006655）最新单位净值1.0382，累计净值1.125，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0379。
基金阶段涨跌幅
华泰紫金季季享定开债券发起C（006655）成立以来收益12.95%，今年以来收益3.09%，近一月收益0.13%，近三月下降2%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.17亿，未分配利润1934.22万，所有者权益合计7.37亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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