华泰柏瑞稳健收益债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/26 19:29:14
华泰柏瑞稳健收益债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月24日华泰柏瑞稳健收益债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，华泰柏瑞稳健收益债券A市场表现：累计净值1.5098，最新单位净值1.1708，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1707。
基金分红
华泰柏瑞稳健收益债券A基金成立于2012年12月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模390万元，基金总336万份额，上市流通336万份额，共分红2次，累计分红0.339元/份。
基金2020年利润
截至2020年，华泰柏瑞稳健收益债券A收入合计2000.28万元：利息收入3227.37万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.78万元，债券利息收入3182.4万元。投资收益负503.55万元，其中投资收益方面，债券投资收益负503.55万元。公允价值变动收益负757.48万元，其他收入33.93万元。
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