浦银安盛盛融定开债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/26 19:25:56
浦银安盛盛融定开债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月24日浦银安盛盛融定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛盛融定开债券基金截至12月24日，累计净值1.1051，最新市场表现：公布单位净值1.0351，净值涨0.05%，最新估值1.0346。
基金分红
浦银安盛盛融定开债券基金成立于2018年12月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6.18亿元，基金总6.01亿份额，上市流通6.01亿份额，共分红3次，累计分红0.07元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，基金收入合计16,406.42元。
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