12月24日交银裕如纯债债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/26 18:31:39
12月24日交银裕如纯债债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月24日交银裕如纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，交银裕如纯债债券A市场表现：累计净值1.1379，最新单位净值1.0479，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0478。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1810.2万元，基金本期净收益盈利1203.26万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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