12月24日建信恒瑞一年定期开放债券累计净值为1.1827元，基金有什么投资组合？
南方财富网 2021/12/26 13:31:46
12月24日建信恒瑞一年定期开放债券累计净值为1.1827元，2018年第二季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月24日建信恒瑞一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值81.81亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
2018年第二季度基金行业配置
截至2018年第二季度，同类平均为0.13%，比同类配置少0.13%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，建信恒瑞一年定期开放债券（003400）基金资产配置详情如下，债券占净比95.30%，现金占净比0.05%，合计净资产82.68亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，建信恒瑞一年定期开放债券（003400）持有债券：债券21国开05、债券国开1702、债券19国开03、债券20兴业银行CD415等，持仓比分别6.23%、5.73%、5.63%、3.52%等，持仓市值5.15亿、4.74亿、4.66亿、2.91亿等。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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