12月24日招商招乾3个月定开债发起式A近三月以来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/26 13:31:59

12月24日招商招乾3个月定开债发起式A近三月以来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月24日招商招乾3个月定开债发起式A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

招商招乾3个月定开债发起式A(003269)截至12月24日,最新单位净值1.0309,累计净值1.4003,最新估值1.0307,净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益42.21%,今年以来收益4.32%,近一年收益4.45%,近三年收益10.59%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,招商招乾3个月定开债发起式A(003269)基金资产配置详情如下,合计净资产35.29亿元,债券占净比119.77%,现金占净比0.30%。

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