华润元大润鑫债券C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/26 12:10:32
华润元大润鑫债券C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的华润元大润鑫债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日，该基金累计净值1.914，最新单位净值1.3429，净值增长率涨0.01%，最新估值1.3428。
该基金成立以来收益81.55%，今年以来收益2.63%，近一月收益0.2%，近一年收益2.84%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华润元大润鑫债券C基金（006471）持有债券21进出12（占14.46%），持仓市值为4.02亿；债券21国开02（占14.45%），持仓市值为4.02亿；债券20附息国债18（占9.76%），持仓市值为2.72亿等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华润元大润鑫债券C（006471）基金资产配置详情如下，债券占净比91.50%，现金占净比6.92%，合计净资产27.83亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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