兴业嘉福一年定开债券发起式基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2021/12/26 12:10:23
兴业嘉福一年定开债券发起式基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的兴业嘉福一年定开债券发起式基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至12月24日，最新市场表现：单位净值1.0174，累计净值1.0274，最新估值1.0174。
兴业嘉福一年定开债券发起式（011960）成立以来收益2.75%，近一月收益0.22%，近三月收益0.79%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，兴业嘉福一年定开债券发起式基金（011960）持有债券21国开13（占47.19%），持仓市值为38.12亿；债券19国开08（占39.61%），持仓市值为32亿；债券21国开07（占28.79%），持仓市值为23.26亿；债券20国开08（占5.44%），持仓市值为4.39亿等。
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