招商招华纯债A最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 09:56:19
招商招华纯债A最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日招商招华纯债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，招商招华纯债A市场表现：累计净值1.2208，最新单位净值1.0154，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0153。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2073.53万元，基金本期净收益盈利1457.31万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值15亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.1亿，所有者权益合计15亿，负债和所有者权益总计17.1亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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