鹏扬利泽债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 09:19:43
鹏扬利泽债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的鹏扬利泽债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
鹏扬利泽债券A（004614）市场表现：截至12月24日，累计净值1.1642，最新公布单位净值1.0952，净值增长率涨0.02%，最新估值1.095。
该基金成立以来收益17.06%，今年以来收益2.96%，近一月收益0.31%，近一年收益3.12%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，鹏扬利泽债券A基金（004614）持有债券21贵州14（占7.32%），持仓市值为3.01亿；债券苏银转债（占0.03%），持仓市值为136.49万；债券21兴业银行CD395（占7.09%），持仓市值为2.92亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4.38亿，所有者权益合计38.86亿，负债和所有者权益总计43.24亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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