12月24日招商添盈纯债债券C最新单位净值为1.1185元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/26 09:16:00
12月24日招商添盈纯债债券C最新单位净值为1.1185元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月24日招商添盈纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商添盈纯债债券C（006384）截至12月24日，累计净值1.1185，最新公布单位净值1.1185，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1183。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利246.62万元，基金本期净收益盈利93.19万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2.33亿元，期末单位基金资产净值1.09元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，销售服务费0.3元，直销增购最小购买金额1元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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