富国天利增长债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/25 17:57:27
富国天利增长债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月24日富国天利增长债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，富国天利增长债券最新公布单位净值1.3762，累计净值2.7272，净值增长率涨0.02%，最新估值1.3759。
基金分红
富国天利增长债券基金成立于2003年12月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模14.16亿元，基金总10.43亿份额，上市流通10.43亿份额，共分红47次，累计分红1.351元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，富国天利增长债券（100018）基金资产配置详情如下，股票占净比0.24%，债券占净比103.68%，现金占净比0.30%，合计净资产196.6亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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